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周一(3月23日)A股三大指数回调幅度均超3%,沪指退守3800点,全面覆盖黄金 、稀土、铜铝等有色金属行业龙头的有色ETF(159876)随市下挫 ,场内价格收跌4.72%,日线9连阴,全天成交额1.38亿元,环比放量24% ,交投火热 。
值得关注的是,有色ETF(159876)场内价格已回落至去年12月水平,或为看好有色后市表现的资金 ,提供了逢跌布局机会。
成份股方面,锂矿概念盘中震荡反弹,锂业龙头永兴材料涨超3% ,盛新锂能、赣锋锂业逆市收红。此外,铅锌龙头国城矿业领涨超6%,其余个股尽墨 ,赤峰黄金跌停,山金国际、湖南白银跌超9%,跌幅居前 ,拖累指数表现 。
如何看有色金属板块后市表现?或可从宏观 、产业、个股层面拆解:
1、宏观层面,自中东地缘事件爆发以来,油价飙升加剧了通胀风险,并降低了美联储及其他央行近期降息的可能性。这对于不生息的黄金而言是一个不利因素。截至发稿 ,现货黄金跌至4200美元下方,而黄金的14日相对强弱指数(一种衡量动能的指标)进一步跌破30,一些交易员将此视为超卖信号 ,并认为,由于技术原因,黄金可能在短期内反弹。中信证券认为 ,中东地缘事件结束后,黄金有望再创新高 。*
2 、产业层面,锂矿概念盘中一度震荡反弹。3月锂电产业链排产已全面回暖 ,叠加节后“以旧换新”政策落地和新车发布,全年锂电池需求向好。东方证券认为,锂行业供需格局显著改善 ,预计2026年全球锂资源新增供给净增44.8万吨LCE,但核心锂企资本开支已进入收缩期(2024-2025年增速仅17.1%),叠加风光储及AI基建带来的需求爆发,锂价中枢有望趋势性抬升 。
3、个股层面 ,紫金矿业全资子公司紫金黄金拟斥资182.58亿元,通过协议受让+定增认购,取得赤峰黄金25.85%股权(增发完成后)。紫金矿业总裁林泓富表示 ,收购赤峰黄金,一是符合公司资源优先的战略安排;二是赤峰黄金在境外的几座矿山都具有良好的找矿前景和产能提升潜力;三是因全球治理秩序、信用货币超发等问题都没有得到根本解决,从中长期看 ,黄金维持高价位或进一步上涨的逻辑没有变化。
细分方向来看,华泰证券认为,有色金属板块短期情绪宣泄为主 ,但中期逻辑并未破坏:黄金方面,历史规律显示地缘冲突结束后往往快速反弹,央行持续增持为金价提供底部支撑;工业金属方面 ,铜端矿端供应偏紧 、国内库存去化,铝端中东产能风险尚未完全定价,两者基本面支撑仍在;小金属方面,稀土、钨、钼 、钴等品种受地缘冲突催化 ,战略储备及军工补库预期持续强化,供给端高度集中于国内、外部冲击难以替代,抗跌性和中期配置价值更为突出 ,整体超跌后的修复机会值得积极关注 。*
【有色风口已至,“超级周期”势不可挡】
有色ETF华宝(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)标的指数全面覆盖铜、铝 、黄金、稀土、锂等行业 ,涵盖贵金属(避险)、战略金属(成长) 、工业金属(复苏)等不同景气周期,全品类覆盖能够更好把握整个板块的贝塔行情。同时,该ETF是融资融券标的 ,是一键布局有色金属板块的高效工具。
截至2月底,有色ETF华宝(159876)最新规模24.27亿元,近1个月日均成交额超1亿元 ,在全市场跟踪同标的指数的三只ETF产品中,规模、流动性均居首位 。
*机构观点参考资料来源:①中信证券3月18日发布的《金属行业黄金热点专题—历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘》;②华泰证券3月11日发布的《有色:中东地缘冲击下的“困 ”“扰”》。
提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理 。
ETF费用相关说明:投资者在申购或赎回基金份额时 ,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,场内交易费用以证券公司实际收取为准。ETF不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明:华宝中证有色金属ETF发起式联接基金(A类)申购费率为申购金额200万元(含)以上时1000元/笔,100万元(含)~200万元时0.6% ,100万元以下时1%;赎回费率为持有天数7日以下时1.5%,持有天数7日(含)以上时0%,不收取销售服务费。华宝中证有色金属ETF发起式联接基金(C类)不收取申购费 ,赎回费率为持有天数7日以下时1.5%,持有天数7日(含)以上时0%;销售服务费为0.3% 。
风险提示:有色ETF华宝被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31 ,发布于2015.7.13,指数近5个完整年度的涨跌幅为:2021年,35.89%;2022年 ,-19.22%;2023年,-10.43%;2024年,2.96%;2025年,91.67% ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议 ,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论 、预测、图表、指标 、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎 。
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我是新合乡的签约作者“南城”!
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